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单位净值 (2025-06-17)

1.04100.00%
近1月:0.29%
近1年:2.65%

累计净值

1.3340
近3月:1.26%
近3年:11.00%

近6月:0.97%
成立来:38.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:36.99亿元(2025-03-31)基金经理:陶国峰
成 立 日:2015-11-06管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0410 1.3340 0.00%
    06-16 1.0410 1.3340 0.00%
    06-13 1.0410 1.3340 0.10%
    06-12 1.0400 1.3330 0.00%
    06-11 1.0400 1.3330 0.00%
    06-10 1.0400 1.3330 0.00%
    06-09 1.0400 1.3330 0.00%
    06-06 1.0400 1.3330 0.00%
    06-05 1.0400 1.3330 0.10%
    06-04 1.0390 1.3320 0.00%
    06-03 1.0390 1.3320 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    1.26%
    0.97%
    0.87%
    2.65%
    7.37%
    11.00%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    1512 | 3101
    1662 | 3099
    1558 | 3047
    1351 | 2965
    983 | 2992
    1915 | 2727
    960 | 2190
    652 | 1844
    四分位排名

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