| 基金全称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 国联中证A50联接C |
| 基金代码 | 024005（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联中证A50联接C(024005) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杜超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-26 |
杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资部基金经理。拟任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、现任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2023年11月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2023年11月至2024年12月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月起至今)、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2023年11月至2024年09月)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024005 | 国联中证A50联接C | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 23天 | |
| 024004 | 国联中证A50联接A | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 23天 | |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 84天 | 6.71% |
| 021943 | 国联新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2024-09-05 | 至今 | 286天 | 15.05% |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又194天 | -4.58% |
| 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2023-11-22 | 2024-09-26 | 309天 | -15.59% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 2024-12-03 | 1年又19天 | -4.52% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 2024-12-03 | 1年又19天 | -4.63% |
| 006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又224天 | 22.53% |
| 006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又224天 | 21.47% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 6.77% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 14.66% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 14.29% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 16.06% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 5.32% |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 4.76% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | -6.97% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | -7.45% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 7.68% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 7.13% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,待履行适当程序后本基金也将作相应的变更或调整。 成份股、备选成份股(均含存托凭证)投资策略 本基金对成份股、备选成份股(均含存托凭证)的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资交易策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
国联中证A50联接C(024005) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联中证A50联接C(024005) - 基金公告
- 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书2025-05-26
- 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2025-05-26
- 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要2025-05-26
- 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议2025-05-26
- 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告2025-05-26