前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-31
一、收入： 详情 324,430.35 71,535.97 -933,870.81 0.42
1.利息收入 详情 46,793.11 24,967.68 47,059.55 -
其中：存款利息收入 详情 8,844.14 5,602.87 10,578.30 0.42
其中：债券利息收入 详情 26,161.52 13,017.91 21,562.01 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -829,694.07 -635,270.16 -404,192.05 -
其中：股票投资收益 详情 -1,014,118.95 -728,300.92 -588,203.20 -
其中：基金投资收益 详情 1,251.95 192.76 -371.93 -
其中：债券投资收益 详情 56,680.46 23,938.33 60,995.22 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 726.59 370.56 1,493.17 -
其中：衍生工具收益 详情 119.56 50.94 -95.18 -
其中：股利收益 详情 123,544.49 67,911.03 121,112.66 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,102,789.30 679,621.41 -583,182.53 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4,542.01 2,217.05 6,444.22 -
减：二、费用 详情 101,364.83 51,676.57 138,970.59 1.50
1.管理人报酬 详情 73,983.14 37,505.48 107,243.74 -
2.托管费 详情 13,654.68 6,920.62 19,341.53 -
3.销售服务费 详情 2,708.19 1,182.79 2,560.11 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,264.61 5,101.00 7,833.32 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,264.61 5,101.00 7,833.32 -
6.其他费用 详情 1,695.06 935.81 1,919.50 1.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 223,065.52 19,859.40 -1,072,841.41 -1.08
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 223,065.52 19,859.40 -1,072,841.41 -1.08
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