嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 06-19 1.3308 1.3308 -1.88% 14.44% 69.94% 0.73 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 06-19 1.3224 1.3224 -1.88% 14.30% 69.52% 2.04 田光远 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 06-19 1.8316 1.8316 -1.61% 56.28% 68.90% 5.76 郝淼 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 06-19 0.9432 0.9432 -1.51% 15.84% 68.88% 2.62 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 06-19 1.8183 1.8183 -1.61% 55.85% 68.16% 5.05 郝淼 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 06-19 0.9232 0.9232 -1.51% 15.50% 67.85% 0.47 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 06-19 0.9831 0.9831 0.68% 8.28% 48.46% 0.35 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 06-19 0.9696 0.9696 0.67% 7.96% 47.58% 1.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 06-19 1.2634 1.2634 0.15% 0.89% 45.39% 6.83 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 06-19 1.2555 1.2555 0.15% 0.77% 45.03% 28.12 田光远 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 06-19 1.1489 1.1489 -1.00% 13.43% 43.88% 16.01 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 06-19 1.1041 1.1041 -1.53% 15.25% 43.37% 2.75 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 06-19 1.0941 1.0941 -1.53% 15.05% 42.83% 0.04 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 06-19 1.1228 1.1228 -1.00% 13.14% 42.69% 6.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 06-19 2.6165 2.6165 -1.23% 14.16% 42.60% 33.34 王贵重 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 06-19 0.9520 0.9520 -2.99% 35.83% 42.32% 0.27 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 06-19 0.9515 0.9515 -3.00% 35.68% 42.10% 1.38 王紫菡 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 06-18 1.6500 1.6500 -0.18% 26.15% 40.66% 2.37 张钟玉 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 06-19 1.4133 1.4133 -1.49% 15.20% 40.50% 0.18 杨欢 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 06-19 1.0371 1.0371 -1.19% 12.85% 39.92% 13.17 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 06-19 1.1671 1.1671 -1.33% 16.15% 39.84% 1.22 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 06-19 1.4013 1.4013 -1.49% 14.88% 39.66% 0.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 06-19 1.1022 1.1022 -1.44% 2.37% 39.52% 2.59 王贵重 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 06-19 0.7921 0.7921 -1.60% 14.50% 38.82% 18.19 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 06-19 1.8257 1.8257 -1.31% 21.83% 38.32% 19.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 06-19 0.7635 0.7635 -1.60% 14.07% 37.72% 1.96 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 06-19 0.5603 0.5603 -1.44% 14.84% 37.70% 24.78 杨欢 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 06-19 1.6465 1.6465 -0.45% 24.92% 37.45% 0.44 张钟玉 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 06-19 1.1910 1.1910 -1.29% 14.11% 37.39% 0.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 06-19 1.6383 1.6383 -0.45% 24.77% 37.18% 1.63 张钟玉 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 06-19 0.5507 0.5507 -1.43% 14.61% 37.16% 4.98 杨欢 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 06-19 1.0562 1.0562 -2.34% 18.45% 37.15% 30.63 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 06-19 1.8030 1.8030 -1.31% 21.51% 37.02% 2.65 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 06-19 1.0773 1.0773 -2.35% 18.58% 36.96% 13.79 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 06-19 1.1825 1.1825 -1.29% 13.94% 36.91% 0.53 孟夏 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 06-19 0.7798 0.7798 -2.00% 24.61% 36.50% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 06-19 0.7080 0.7080 -1.60% 14.41% 36.05% 11.56 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 06-19 0.7663 0.7663 -2.00% 24.44% 35.97% 7.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 06-19 0.8717 0.8717 -1.76% 14.16% 35.91% 9.98 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 06-19 0.7141 0.7141 -1.67% 13.10% 35.84% 13.53 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 06-19 1.4021 1.4021 -1.44% 12.06% 35.69% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 06-19 0.6970 0.6970 -1.58% 14.21% 35.50% 0.64 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 06-19 1.3976 1.3976 -1.44% 11.93% 35.40% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 06-19 0.7006 0.7006 -1.67% 12.82% 35.15% 0.91 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 06-19 1.3892 1.3892 -1.44% 11.73% 34.89% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 06-19 0.8381 0.8381 -1.75% 13.72% 34.83% 2.54 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 06-19 0.7516 0.7516 -2.06% 16.91% 30.53% 2.86 张钟玉 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 06-18 1.0138 1.0138 0.10% 10.18% 29.61% 0.24 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 06-19 1.0407 1.0407 -0.47% -0.63% 29.20% 1.02 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 06-19 1.5101 1.5101 -0.82% 3.07% 28.94% 0.41 张钟玉 0.12% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 06-19 1.0343 1.0343 -0.48% -0.76% 28.87% 1.07 刘斌 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 06-18 1.0033 1.0033 0.10% 9.85% 28.84% 0.15 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 06-19 1.2447 1.2447 -0.67% 8.81% 28.57% 2.22 张露 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 06-18 0.1413 0.1413 0.07% 10.39% 28.57% 0.24 熊昱洲 等 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 06-19 1.3707 1.3707 -0.82% 2.86% 28.43% 0.14 张钟玉 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 06-19 1.1999 1.1999 -0.67% 8.54% 27.93% 0.49 张露 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 06-19 0.8013 0.8013 -1.81% 5.59% 27.53% 3.85 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 06-19 0.7982 0.7982 -1.81% 5.53% 27.41% 8.66 田光远 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 06-19 0.8998 0.8998 -0.06% -2.15% 25.67% 1.86 田光远 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 06-19 0.8925 0.8925 -0.06% -2.28% 25.35% 1.88 田光远 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 06-19 1.2236 1.2236 0.24% -0.64% 25.06% 2.18 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 06-19 1.2141 1.2141 0.24% -0.77% 24.75% 14.94 刘斌 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 06-19 1.3576 1.3576 -0.75% -7.44% 23.58% 3.14 李涛 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 06-19 1.8110 1.8110 -0.60% -0.49% 22.86% 2.19 王贵重 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 06-19 1.3378 1.3378 -0.75% -7.72% 22.84% 8.41 李涛 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 06-19 1.2490 1.3220 -0.87% 7.30% 22.69% 0.42 吴越 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 06-19 0.6883 0.6883 -1.63% -8.80% 22.67% 1.26 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 06-19 0.6822 0.6822 -1.63% -8.91% 22.35% 11.84 田光远 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 06-19 1.7370 1.7370 -0.63% -0.80% 22.24% 1.29 王贵重 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 06-19 1.5861 1.5861 -1.68% 10.76% 22.24% 4.34 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 06-19 1.2370 1.2370 -0.88% 7.01% 22.23% 0.09 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 06-19 1.5355 1.5355 -1.68% 10.52% 21.65% 1.83 吴越 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 06-18 0.7820 0.7840 -0.51% 11.08% 20.68% 16.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 06-19 0.8259 0.8259 -1.81% 9.27% 19.80% 2.46 吴越 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 06-19 1.7102 1.7102 -0.73% -1.91% 19.69% 21.53 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 06-19 1.2260 1.2260 -0.73% -0.60% 19.23% 0.22 何如 等 0.10% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 06-19 0.8093 0.8093 -1.81% 8.94% 19.12% 0.72 吴越 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 06-19 1.6519 1.6519 -0.73% -2.16% 19.10% 8.16 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 06-19 1.2207 1.2207 -0.72% -0.72% 18.93% 0.29 何如 等 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 06-19 1.7041 1.7041 -1.38% -3.57% 17.84% 0.59 张超梁 0.12% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 06-19 0.9230 0.9230 -1.37% 2.70% 17.70% 0.10 臧金娟 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 详情 指数型-股票 06-19 1.1405 1.1405 -1.74% -10.50% 17.41% 0.49 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 06-19 1.0121 1.0121 -1.38% -3.76% 17.37% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 详情 指数型-股票 06-19 1.1347 1.1347 -1.74% -10.55% 17.28% 2.67 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 06-19 0.9115 0.9115 -1.36% 1.99% 16.66% 0.00 臧金娟 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 06-19 1.2972 1.2972 -2.06% 5.85% 16.31% 0.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 06-19 2.1067 2.1067 -0.63% 2.08% 16.30% 10.59 李直 0.12% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 06-19 1.2405 1.2405 -1.67% 8.44% 15.90% 0.79 肖觅 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 06-19 1.4469 1.4469 -0.63% 1.88% 15.84% 4.52 李直 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 06-19 0.9004 0.9004 -1.64% 8.33% 15.81% 7.47 肖觅 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 06-19 1.2838 1.2838 -2.06% 5.53% 15.63% 0.25 孟夏 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 06-19 1.2100 1.5230 -0.41% -2.50% 15.57% 2.52 吴越 0.06% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 06-18 0.9945 0.9945 -0.18% 5.92% 15.52% 0.73 唐棠 0.12% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 06-19 0.9173 0.9173 -1.64% 7.92% 15.31% 1.29 肖觅 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 06-19 1.1165 1.1165 -1.24% 11.00% 15.22% 0.45 王紫菡 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 06-19 1.2061 1.2061 -1.68% 8.18% 15.06% 0.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 06-18 0.9846 0.9846 -0.17% 5.71% 15.06% 0.15 唐棠 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 06-19 1.1137 1.1137 -1.24% 10.84% 14.94% 0.99 王紫菡 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 06-19 0.8717 0.8717 -1.65% 7.88% 14.76% 0.45 肖觅 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 06-17 1.4820 1.4820 -0.32% 7.11% 14.71% 1.23 唐棠 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 06-19 2.3600 2.4280 -2.36% 8.76% 14.62% 26.71 张金涛 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 06-17 1.4214 1.4214 -0.30% 7.08% 14.56% 0.59 唐棠 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 06-19 0.9623 0.9623 -2.61% 8.69% 14.50% 44.15 张金涛 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 06-19 0.8933 0.8933 -1.64% 7.48% 14.44% 0.04 肖觅 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 06-17 1.4642 1.4642 -0.31% 6.91% 14.27% 2.52 唐棠 0.08% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 06-19 0.9480 0.9480 -1.46% 1.50% 14.22% 0.82 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 06-17 1.4018 1.4018 -0.30% 6.87% 14.10% 2.36 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 06-19 0.8670 0.8670 -1.67% 0.25% 14.00% 0.19 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 06-19 0.9977 0.9977 -1.02% 3.13% 13.98% 0.17 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 06-19 1.8530 1.8530 -1.33% 9.91% 13.96% 7.95 郝淼 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 06-19 0.8955 0.8955 -1.71% 6.37% 13.90% 15.48 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 06-19 0.8622 0.8622 -1.67% 0.14% 13.73% 0.51 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 06-19 0.9914 0.9914 -1.03% 3.00% 13.71% 0.07 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 06-19 0.9295 0.9295 -2.62% 8.25% 13.66% 15.20 张金涛 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 06-19 1.5104 1.5104 -1.68% 5.25% 13.62% 7.23 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 06-19 1.1567 1.1567 -1.15% -0.13% 13.56% 0.16 刘杰 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 06-19 0.8752 0.8752 -1.71% 6.07% 13.22% 1.63 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 06-19 0.8658 0.8658 -1.70% 5.30% 12.98% 11.17 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 06-19 1.1015 1.1015 -0.78% -3.06% 12.95% 1.16 何如 等 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 06-19 1.1414 1.1414 -1.13% -0.42% 12.89% 0.14 刘杰 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 06-19 0.8192 1.2070 0.00% 12.28% 12.84% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 06-19 0.8890 0.8890 -2.97% 2.79% 12.73% 0.54 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 06-19 1.0983 1.0983 -0.79% -3.18% 12.67% 2.02 何如 等 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 06-19 0.8846 0.8846 -2.97% 2.67% 12.47% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 06-19 0.6076 0.6076 -0.64% -6.44% 12.41% 1.17 李直 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 06-19 1.5405 1.5405 -1.29% 11.70% 12.40% 8.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 06-19 1.4485 1.4485 -0.60% 0.72% 12.30% 1.14 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 06-19 1.1510 1.1510 -1.12% 1.95% 12.29% 2.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 06-19 2.0830 2.0830 -0.67% -1.28% 12.23% 23.75 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 06-19 0.8445 0.8445 -1.71% 4.87% 12.20% 0.38 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 06-19 0.6019 0.6019 -0.63% -6.55% 12.13% 1.88 李直 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 06-19 0.5139 0.5139 -0.60% -2.11% 12.11% 0.62 李直 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 06-19 1.1115 1.1115 -0.63% 0.63% 12.10% 0.55 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 06-19 1.0990 1.0990 -0.63% 0.53% 11.88% 0.23 尚可 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 06-19 1.1410 1.1410 -1.13% 1.69% 11.86% 0.08 孟夏 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 06-19 1.2699 1.2699 -0.60% 0.51% 11.85% 1.26 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 06-19 0.5090 0.5090 -0.59% -2.23% 11.82% 2.82 李直 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 06-19 0.5387 0.5387 -1.30% 0.54% 11.81% 0.57 田光远 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 06-19 1.3569 1.5574 -0.33% 2.08% 11.51% 19.20 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 06-19 0.5339 0.5339 -1.31% 0.39% 11.51% 1.74 田光远 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 06-19 1.4520 1.4520 -1.29% 11.26% 11.50% 2.02 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 06-19 1.9930 1.9930 -0.60% -6.61% 11.28% 26.08 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 06-19 0.9998 3.1340 -0.77% -1.60% 11.18% 73.16 何如 等 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 06-19 1.4990 1.4990 -0.66% -0.46% 11.12% 5.60 刘杰 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 06-19 1.3449 1.5258 -0.33% 1.88% 11.07% 14.12 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 06-19 0.9270 1.3046 -0.78% -1.81% 10.71% 3.34 何如 等 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 06-19 0.6658 0.6658 -0.83% -6.75% 10.67% 0.12 李涛 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 06-19 0.8810 0.9530 -0.90% -2.65% 10.54% 0.30 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 06-19 1.6686 1.7346 -1.10% -2.78% 10.46% 15.18 何如 等 0.12% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 06-19 1.1583 1.5402 -0.01% 1.69% 10.21% 1.03 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 06-19 0.7064 0.7064 -1.18% 11.42% 10.17% 5.01 刘斌 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 详情 FOF-均衡型 06-17 0.9677 0.9677 -0.28% 4.20% 10.10% 0.18 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 06-17 1.3374 1.3374 -0.22% 4.35% 10.04% 0.73 唐棠 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 06-19 0.6554 0.6554 -0.83% -7.04% 10.02% 0.27 李涛 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 06-19 1.2893 1.2893 -1.10% -2.97% 10.02% 2.62 何如 等 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 06-19 1.2141 1.2141 -2.03% 3.35% 10.00% 7.37 张金涛 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 06-19 1.1024 1.1024 0.03% 3.82% 9.88% 0.40 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 06-19 0.9778 1.1194 -0.01% 7.72% 9.66% 0.54 马丁 0.08% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 06-19 0.7305 0.7305 -1.23% 1.12% 9.64% 1.48 吴越 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 06-17 1.3164 1.3164 -0.22% 4.13% 9.57% 1.19 唐棠 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 06-19 1.1896 1.1896 -2.03% 3.15% 9.57% 1.66 张金涛 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0992 1.0992 0.03% 3.69% 9.57% 6.42 祝杨 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 06-19 0.9750 2.2350 -1.02% -5.05% 9.53% 21.07 董福焱 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 06-19 0.6915 0.6915 -1.17% 11.08% 9.50% 1.67 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 06-19 1.0036 1.0036 -0.93% 1.99% 9.38% 0.20 李直 0.10% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 06-19 0.7233 0.7233 -1.23% 0.92% 9.18% 0.25 吴越 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 06-19 0.9996 0.9996 -0.92% 1.86% 9.13% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 06-19 1.3280 1.3280 -1.34% -1.56% 8.94% 0.69 冷传世 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 06-19 1.3100 2.0750 -0.23% 0.31% 8.75% 19.48 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 06-19 0.5509 0.5509 -0.83% -1.75% 8.70% 7.01 刘斌 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 06-19 0.9984 0.9984 -0.48% 9.03% 8.62% 4.22 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 06-19 1.3000 2.0120 -0.23% 0.23% 8.47% 4.94 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 06-19 1.4738 1.4738 -0.83% 0.25% 8.44% 14.21 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 06-19 0.9896 0.9896 -0.92% 0.85% 8.44% 0.80 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 06-19 0.5410 0.5410 -0.82% -1.94% 8.26% 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 06-19 1.2094 1.2094 -1.00% 0.30% 8.17% 0.64 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 06-19 0.8475 0.8475 -0.83% 0.09% 8.11% 0.74 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 06-19 0.9270 0.9270 -0.50% 9.16% 8.10% 0.66 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 06-19 0.6022 0.6022 -0.77% 0.48% 7.98% 5.79 刘杰 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 06-19 1.2120 2.8120 -0.90% 0.25% 7.93% 10.03 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 06-18 1.2729 1.2729 -0.11% 2.89% 7.81% 1.55 张自力 等 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 06-19 1.1836 1.1836 -1.00% 0.11% 7.75% 0.38 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 06-19 0.9803 0.9803 -0.49% 8.60% 7.75% 0.19 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 06-19 1.2172 1.2172 0.02% 5.08% 7.61% 0.14 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 06-19 1.3509 1.7019 -0.99% 0.78% 7.48% 8.23 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 06-19 0.9089 0.9089 -0.49% 8.84% 7.43% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 06-19 0.8363 1.5944 -0.29% 2.16% 7.38% 6.36 高群山 0.08% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 06-19 1.0081 1.0081 -1.49% 12.07% 7.22% 1.11 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 06-19 1.1922 1.1922 0.02% 4.85% 7.18% 2.01 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 06-18 1.7230 1.7230 0.02% 1.53% 6.97% 13.69 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 06-19 0.8265 1.0742 -0.29% 1.95% 6.96% 1.60 高群山 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 06-18 4.9220 4.9220 -0.12% -0.71% 6.95% 48.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 06-18 1.1348 1.1348 -0.13% 3.04% 6.83% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 06-19 1.4795 3.9188 -0.52% 0.48% 6.76% 16.73 栾峰 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 06-18 1.7086 1.7086 0.02% 1.40% 6.67% 19.02 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 06-19 0.8809 0.8809 -1.07% 0.43% 6.59% 8.68 归凯 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 06-19 0.9879 0.9879 -1.49% 11.75% 6.59% 0.08 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 06-19 0.5229 0.5229 -0.21% -4.93% 6.43% 4.32 李涛 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 06-19 0.5949 0.5949 -1.08% 0.86% 6.37% 41.57 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 06-19 1.6790 2.5140 -0.71% -1.24% 6.27% 5.38 张露 等 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 06-17 1.0573 1.0573 -0.18% 2.73% 6.24% 0.11 唐棠 0.10% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 06-19 2.0370 2.4820 -1.16% -1.40% 6.09% 3.95 归凯 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 06-18 0.2401 0.2401 0.00% 1.69% 6.05% 13.69 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 06-18 4.1850 4.1850 -0.14% -0.55% 6.03% 1.06 张自力 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 06-19 0.5152 0.5152 -0.21% -5.10% 6.03% 0.13 李涛 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 06-19 1.1388 1.1388 -0.69% -3.39% 6.01% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 06-19 0.5839 0.5839 -1.10% 0.66% 5.93% 2.71 归凯 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 06-19 1.0561 1.0561 -0.02% 2.79% 5.90% 0.42 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 06-19 1.3078 1.3801 -0.01% 2.04% 5.84% 1.28 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 06-18 0.2381 0.2381 0.00% 1.58% 5.78% 19.02 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 06-18 1.7411 1.7411 0.82% 2.72% 5.76% 3.66 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 06-19 1.1331 1.1331 -0.68% -3.52% 5.76% 0.08 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 06-19 1.6660 1.6660 -0.72% -1.48% 5.71% 0.03 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 06-19 1.1290 1.1790 -0.09% 1.77% 5.61% 0.48 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 06-19 1.0501 1.0501 -0.02% 2.59% 5.39% 0.01 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 06-19 1.0970 1.0970 -1.87% 10.86% 5.31% 1.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 06-19 0.6014 0.6014 -1.15% 0.22% 5.27% 30.22 归凯 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 06-18 1.0910 1.5410 0.55% -2.76% 5.25% 0.50 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 06-18 1.7172 1.7172 0.82% 2.43% 5.18% 5.79 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 06-19 1.1112 1.1325 0.06% 0.97% 5.17% 10.77 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 06-19 0.8729 0.8729 -1.40% 5.64% 5.16% 21.01 谭丽 0.15% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 06-19 1.0546 1.1775 0.03% 0.99% 4.92% 17.15 祝杨 - 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 06-19 1.0825 1.0825 -1.89% 10.63% 4.88% 0.47 谭丽 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 06-19 1.5811 1.6919 0.14% 1.67% 4.87% 0.31 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 06-19 1.0212 1.5613 0.05% 1.97% 4.84% 24.62 程剑 等 0.06% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 06-19 1.5803 1.5803 0.14% 1.67% 4.82% 0.15 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 06-19 2.2640 2.2640 -0.48% -0.40% 4.81% 2.28 栾峰 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0953 1.0953 -0.45% 2.23% 4.72% 0.48 吴昊 0.06% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0496 1.2409 0.08% 1.05% 4.70% 20.06 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 06-19 1.0478 1.2287 0.05% 0.91% 4.68% 164.90 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 06-19 1.0881 1.1392 0.04% 0.87% 4.67% 59.14 崔思维 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 06-19 1.0617 1.1294 0.04% 0.94% 4.66% 122.94 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 06-19 0.5788 0.5788 -0.92% -7.55% 4.59% 0.35 田光远 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0063 1.0063 -0.02% 1.92% 4.44% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 06-19 2.6140 3.3730 -0.91% 0.65% 4.43% 6.78 肖觅 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 06-19 1.0690 1.1729 0.06% 1.08% 4.38% 19.94 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 06-19 0.5749 0.5749 -0.91% -7.66% 4.34% 1.93 田光远 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9977 0.9977 -0.02% 2.08% 4.34% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 06-19 1.9731 1.9731 -1.07% -6.32% 4.31% 2.35 李直 0.12% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 06-19 1.0548 1.0548 0.01% 1.24% 4.23% 2.15 李曈 0.03% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9993 0.9993 -0.02% 1.78% 4.17% 0.58 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0225 1.0225 -0.02% 1.86% 4.17% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 06-19 1.0367 1.0670 0.02% 0.77% 4.12% 51.86 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9913 0.9913 -0.02% 1.92% 4.05% 0.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 06-19 1.0579 1.0579 -0.11% 1.58% 4.00% 1.13 高群山 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 06-19 1.0519 1.0519 0.02% 1.13% 3.99% 7.65 李曈 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 06-19 1.0589 1.3854 0.05% 1.57% 3.98% 103.63 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 06-19 0.6304 0.6304 -1.10% -2.55% 3.91% 30.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 06-19 1.2025 1.2025 -1.07% -6.51% 3.90% 0.55 李直 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0171 1.0171 -0.03% 1.71% 3.87% 9.23 赵迁 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 06-19 0.8473 0.8473 -0.73% 0.25% 3.86% 0.40 张丹华 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 06-19 1.0589 1.1921 0.04% 1.38% 3.86% 36.09 王立芹 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 06-19 1.0377 1.1419 0.04% 1.14% 3.86% 30.43 王立芹 等 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 06-19 1.0732 1.2728 0.03% 0.64% 3.85% 32.58 李卓锴 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 06-19 1.0348 1.0348 -0.52% 1.27% 3.85% 0.30 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 06-19 1.2210 1.2524 -0.11% 1.23% 3.81% 54.25 赵国英 等 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 06-19 1.1748 1.2015 0.05% 1.11% 3.80% 62.70 赵国英 等 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 06-19 0.5399 0.5399 -1.10% 1.62% 3.77% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 06-19 1.4090 1.4090 -0.84% -4.15% 3.76% 3.05 陈涛 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 06-19 1.0521 1.1949 0.00% 0.39% 3.74% 37.49 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 06-19 1.0343 1.3117 0.05% 1.06% 3.73% 20.35 崔思维 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 06-19 1.1143 1.1446 0.02% 0.86% 3.68% 10.87 轩璇 0.04% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0381 1.0381 -0.04% 1.60% 3.68% 0.10 王亚洲 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 06-19 1.0662 1.3215 0.02% 1.48% 3.67% 43.40 祝杨 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 06-19 0.7090 0.7090 -0.89% -3.17% 3.67% 5.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 06-19 1.0214 1.0764 0.03% 0.80% 3.61% 37.84 程剑 等 0.08% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0379 1.0379 -0.14% -0.01% 3.59% 0.96 高群山 0.06% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 06-19 1.0520 1.0520 -0.11% 1.38% 3.58% 4.21 高群山 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 06-19 1.0502 1.1896 0.00% 0.33% 3.54% 0.10 张文玥 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 06-19 0.5354 0.5354 -1.11% 1.50% 3.54% 1.15 王紫菡 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 06-19 1.2525 1.2525 -0.96% -5.14% 3.54% 1.02 董福焱 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0363 1.0363 -0.04% 1.52% 3.52% 0.64 王亚洲 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0474 1.0474 -0.03% 1.04% 3.50% 1.44 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 06-13 1.0298 1.2133 - 1.30% 3.45% 28.06 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 06-19 1.4378 1.4378 -0.38% 2.13% 3.42% 5.38 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 06-19 1.0603 1.1209 0.02% 1.36% 3.42% 0.91 祝杨 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0509 1.0509 -0.01% 1.95% 3.39% 0.11 赵迁 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 06-13 1.0076 1.5658 - 0.65% 3.36% 7.05 轩璇 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 06-19 1.3768 1.5644 0.01% 1.30% 3.36% 54.58 轩璇 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 06-19 1.0570 1.2657 0.03% 1.17% 3.31% 39.36 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 06-19 1.0738 1.1610 0.01% 0.52% 3.31% 23.05 李曈 0.05% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 06-19 1.5349 1.5849 -1.45% 9.25% 3.28% 6.27 王丹 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 06-19 14.8377 15.5187 -0.55% -2.10% 3.27% 22.59 归凯 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 06-19 1.0984 1.1266 0.02% 0.66% 3.25% 0.05 轩璇 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 06-19 0.8089 0.8089 -0.74% -0.05% 3.23% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 06-19 1.0501 1.1721 0.02% 0.88% 3.23% 40.97 王立芹 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0350 1.5520 0.03% 1.37% 3.19% 3.61 吴翠 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 06-19 1.0793 1.1963 0.03% 1.05% 3.19% 41.19 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 06-19 1.0688 1.1557 0.01% 0.47% 3.17% 0.03 李曈 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0332 1.0332 -0.14% -0.21% 3.17% 0.47 高群山 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 06-19 1.2260 1.2260 -0.96% -5.32% 3.13% 0.12 董福焱 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 06-19 1.3445 1.7239 -0.02% 1.22% 3.13% 28.33 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 06-18 1.2570 1.5250 0.08% 2.95% 3.12% 19.16 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 06-19 2.2280 2.2280 -0.85% -4.66% 3.10% 3.28 肖觅 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 06-19 1.1158 1.1158 -0.15% 1.99% 3.09% 0.64 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0739 1.0739 0.06% 1.12% 3.08% 24.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 06-19 1.1420 1.6080 -0.26% 0.35% 3.07% 5.67 胡永青 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 06-19 1.2355 1.5097 -0.01% 1.20% 3.06% 8.01 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 06-19 1.3979 1.3979 -0.38% 1.95% 3.05% 1.38 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 06-19 0.9206 0.9206 -0.96% -2.95% 3.03% 4.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0364 1.0364 -0.03% 0.81% 3.03% 0.49 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 06-19 1.0283 1.1959 0.01% 1.47% 3.00% 81.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 06-19 1.0481 1.1827 0.01% 0.92% 2.99% 21.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 06-19 1.0750 1.1845 0.03% 0.95% 2.99% 3.10 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 06-19 1.3359 1.5170 0.01% 1.10% 2.98% 0.90 轩璇 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 06-19 1.0264 1.1999 0.03% 1.18% 2.97% 24.87 吴翠 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0745 1.1067 0.01% 1.32% 2.95% 16.11 轩璇 0.06% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 06-19 1.0214 1.1702 0.01% 1.02% 2.91% 20.08 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 06-19 1.0505 1.0901 0.02% 1.02% 2.91% 62.37 轩璇 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0063 1.0063 -0.02% 1.55% 2.88% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 06-19 0.6854 0.6854 -0.90% -3.56% 2.84% 0.28 常蓁 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 06-19 1.0138 1.1616 0.01% 1.47% 2.83% 166.08 李卓锴 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 06-19 1.1665 1.4150 -0.02% 1.05% 2.81% 6.85 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0692 1.0692 0.05% 0.98% 2.80% 4.42 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 06-19 1.0279 1.1832 0.00% 0.52% 2.79% 15.18 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 06-19 1.1476 1.3924 0.01% 1.07% 2.78% 7.94 王亚洲 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 06-19 1.3053 1.6581 -0.02% 1.04% 2.76% 9.76 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 06-19 0.5449 0.5449 -1.21% -4.99% 2.75% 0.35 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 06-19 1.0212 1.1150 0.02% 1.58% 2.74% 1.63 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 06-19 1.0524 1.0524 0.01% 1.21% 2.74% 0.62 杨烨超 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 06-19 1.0268 1.1748 0.00% 0.47% 2.68% 0.09 张文玥 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 06-19 1.1009 1.1009 -0.16% 1.78% 2.68% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0595 1.0595 -0.04% 1.18% 2.67% 0.30 赖礼辉 等 0.08% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 06-19 3.0080 3.0080 -0.76% -3.09% 2.66% 50.26 归凯 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 06-19 2.5990 7.1010 -0.80% -3.02% 2.65% 28.14 归凯 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 06-19 1.1476 1.1476 -0.13% 0.81% 2.65% 5.14 王亚洲 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0654 1.0974 0.01% 1.16% 2.62% 12.33 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 06-19 1.0547 1.3481 0.02% 1.01% 2.61% 9.39 王立芹 等 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 06-19 1.1898 1.3188 0.02% 1.05% 2.58% 7.68 闫红蕾 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 06-19 2.1570 2.1570 -0.87% -4.94% 2.57% 2.46 肖觅 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 06-19 1.1438 1.2203 0.01% 0.89% 2.53% 69.01 王亚洲 0.04% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9976 0.9976 -0.01% 1.37% 2.53% 0.73 赵迁 0.10% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 06-19 1.0488 1.0488 0.00% 1.10% 2.52% 0.34 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 06-19 1.0933 1.3279 0.01% 0.95% 2.51% 4.84 王亚洲 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 06-19 1.2218 2.5327 -0.10% 0.79% 2.50% 18.27 轩璇 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 06-19 0.5403 0.5403 -1.22% -5.09% 2.48% 2.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 06-19 1.2214 1.3956 -0.10% 0.78% 2.47% 0.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 06-19 1.1017 1.1638 0.01% 1.01% 2.44% 132.25 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 06-19 1.0121 1.1391 0.01% 1.28% 2.43% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 06-19 1.0281 1.1649 0.01% 0.93% 2.43% 75.15 轩璇 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 06-19 1.0243 1.1395 0.03% 0.75% 2.42% 31.65 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 06-19 1.1104 1.1119 0.02% 0.98% 2.42% 0.01 闫红蕾 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 06-19 1.0292 1.0292 0.01% 1.09% 2.41% 1.89 杨烨超 0.04% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 详情 混合型-偏债 06-19 1.0429 1.0429 -0.17% 1.63% 2.40% 0.42 轩璇 等 0.10% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 06-19 1.1370 1.2032 0.01% 0.82% 2.39% 4.05 王亚洲 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 06-19 1.0803 1.0803 0.01% 0.86% 2.39% 22.86 祝杨 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 06-19 0.9588 0.9588 -1.55% 2.72% 2.37% 28.51 谭丽 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 06-19 1.1024 1.1024 -0.02% 0.98% 2.37% 1.44 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 06-19 1.1021 1.1021 -0.02% 0.97% 2.35% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 06-19 1.1304 1.1304 -0.14% 0.65% 2.34% 6.75 王亚洲 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 06-19 1.3538 1.3538 0.00% 0.73% 2.30% 0.32 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 06-19 0.9448 1.5848 -0.86% 1.69% 2.30% 9.98 张宇驰 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 06-19 1.0235 1.0235 0.05% 0.87% 2.30% 25.83 赵国英 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 06-19 1.0923 1.1435 0.01% 0.90% 2.24% 21.47 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 06-19 1.0557 1.2729 0.00% 0.91% 2.22% 10.40 王亚洲 - 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0517 1.0517 -0.04% 0.96% 2.21% 0.34 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 06-19 5.6110 6.1510 -0.69% -3.33% 2.20% 9.92 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 06-19 1.0265 1.0265 0.01% 0.97% 2.20% 0.08 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 06-19 1.0218 1.0218 0.05% 0.78% 2.13% 0.01 赵国英 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0921 1.0921 -0.02% 0.86% 2.11% 0.23 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 06-19 1.0527 1.1578 0.00% 0.86% 2.09% 68.37 王亚洲 0.03% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 06-19 1.3442 1.4016 -0.01% 0.60% 2.06% 10.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 06-19 1.0727 1.0727 0.01% 0.95% 2.05% 5.49 李曈 等 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 06-13 1.0123 1.0530 - 1.02% 2.01% 13.76 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 详情 混合型-偏债 06-19 1.0347 1.0347 -0.17% 1.43% 2.00% 0.08 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 06-19 1.0934 1.0934 0.01% 0.88% 1.96% 4.77 李曈 0.04% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 06-19 0.8774 0.8774 -1.48% 3.77% 1.94% 38.66 谭丽 0.15% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 06-19 1.0910 1.0910 0.01% 0.86% 1.88% 8.52 李曈 等 0.03% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 06-19 1.0526 1.6154 0.00% 0.73% 1.84% 51.05 王亚洲 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 06-19 1.0671 1.0671 0.01% 0.84% 1.83% 2.82 李曈 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 06-19 1.1110 1.1110 0.01% 0.83% 1.82% 14.69 李曈 等 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 06-13 1.0115 1.0475 - 0.90% 1.77% 2.06 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 06-19 100.1597 113.8297 0.00% 0.86% 1.77% 173.61 张文玥 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 06-19 0.9366 0.9366 -1.57% 2.41% 1.76% 1.83 谭丽 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 06-19 1.0165 1.0657 0.01% 0.82% 1.74% 31.38 李曈 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 06-19 1.0867 1.0867 0.01% 0.76% 1.73% 24.76 李曈 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 06-18 1.0650 1.1200 0.00% 2.90% 1.72% 0.56 韩同利 等 - 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 06-19 0.5850 0.5850 -1.23% -3.53% 1.72% 1.97 方晗 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0326 1.0326 -0.08% 0.59% 1.72% 1.22 轩璇 等 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 06-19 1.1648 1.3336 -0.20% 0.03% 1.68% 21.87 胡永青 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 06-19 1.0836 1.0836 0.01% 0.73% 1.66% 22.08 李曈 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1917 1.1917 0.00% 0.73% 1.63% 0.78 赵迁 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 06-19 1.0654 1.0654 0.00% 0.65% 1.63% 41.59 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 06-19 1.1025 1.1025 0.01% 0.72% 1.61% 11.10 李曈 等 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 06-19 0.8618 0.8618 -1.49% 3.57% 1.53% 2.67 谭丽 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1327 1.1327 0.00% 0.68% 1.52% 6.26 赵迁 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0222 1.0222 -0.14% 0.00% 1.49% 0.65 高群山 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 详情 混合型-偏债 06-19 1.1351 1.1351 -0.01% 0.11% 1.48% 0.10 端时立 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 06-19 1.4220 1.4220 -0.87% -5.34% 1.39% 0.72 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0247 1.0247 -0.08% 0.39% 1.32% 0.26 轩璇 等 - 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0159 1.0159 -0.14% -0.13% 1.24% 0.02 高群山 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 06-19 1.1026 1.1026 0.00% 0.74% 1.23% 20.51 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 06-19 1.1510 1.7398 -0.20% -0.17% 1.23% 11.42 胡永青 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 06-19 1.4063 1.4063 -0.87% -5.43% 1.19% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 06-19 0.8362 0.8362 -1.45% 2.45% 1.14% 4.13 吴悠 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 06-19 1.0779 1.0779 -0.13% 1.07% 1.13% 1.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 06-19 1.4300 1.4300 -0.83% -4.48% 0.99% 4.35 归凯 等 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 06-19 1.0924 1.0924 0.00% 0.62% 0.98% 17.14 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 06-19 1.0874 1.1304 0.00% -0.88% 0.97% 2.52 杨烨超 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 06-19 0.4919 0.4919 -0.93% 1.59% 0.94% 13.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 06-19 1.0310 1.0310 -0.15% 0.66% 0.93% 2.92 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 06-19 1.0552 1.0552 -0.13% 0.73% 0.87% 5.93 胡永青 0.08% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 06-19 0.9236 0.9236 -1.24% 2.62% 0.83% 3.68 刘杰 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 06-19 1.0637 1.0637 -0.13% 0.86% 0.72% 0.12 胡永青 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 06-19 1.0113 1.0113 -1.43% 1.10% 0.68% 0.46 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 06-19 1.0363 1.2820 -0.01% 0.43% 0.61% 13.69 王亚洲 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 06-19 1.0667 1.1067 0.00% -1.08% 0.57% 0.14 杨烨超 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 06-19 0.4836 0.4836 -0.92% 1.38% 0.54% 1.04 肖觅 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 06-19 0.9132 0.9132 -1.88% -1.87% 0.53% 39.02 张金涛 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 06-19 1.0371 1.0371 -0.13% 0.52% 0.46% 0.55 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 06-19 1.0148 1.0708 -0.02% 0.32% 0.39% 0.97 王亚洲 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 06-19 0.7168 0.8868 -0.57% 1.29% 0.39% 5.56 吴越 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 06-19 1.0407 4.0599 -0.51% -5.53% 0.35% 14.84 方晗 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 06-19 0.8237 0.8237 -1.46% 2.12% 0.29% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 06-19 1.1003 1.1003 -0.14% 0.04% 0.28% 2.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 06-19 1.0721 1.0721 -0.16% 0.53% 0.23% 9.53 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 06-19 0.9341 0.9488 -0.51% -5.61% 0.21% 0.00 方晗 - 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 06-19 0.8948 0.8948 -1.89% -2.12% 0.00% 1.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 06-19 2.0180 2.6190 -1.27% 0.30% 0.00% 11.69 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 详情 混合型-偏股 06-19 0.9695 1.0674 -1.10% 0.58% -0.10% 24.36 谭丽 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 06-19 1.0798 1.0798 -0.14% -0.17% -0.12% 0.81 胡永青 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 06-19 0.9893 0.9893 -1.44% 0.69% -0.13% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 06-19 1.0527 1.0527 -0.16% 0.31% -0.16% 0.25 胡永青 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 06-19 1.0253 1.0253 -0.15% 0.59% -0.31% 2.17 胡永青 - 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 06-19 1.3380 2.2860 -0.52% -4.70% -0.37% 4.69 常蓁 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 06-19 1.6170 3.3300 -0.98% 3.72% -0.38% 17.05 王丹 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 06-19 0.9210 0.9210 -1.18% 0.11% -0.43% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 06-19 1.3860 1.3860 0.07% 1.24% -0.57% 0.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 06-19 1.3030 3.1890 -0.69% -5.72% -0.69% 15.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 06-19 1.0107 1.0107 -0.14% 0.40% -0.71% 0.06 胡永青 - 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 06-19 0.9012 0.9012 -0.10% -3.78% -0.78% 8.97 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 06-19 2.8683 2.8683 -1.79% 8.15% -0.82% 3.04 刘杰 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 06-19 1.3850 1.3850 0.00% 1.02% -0.86% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 06-19 1.1210 2.0410 -0.80% -0.04% -0.96% 1.09 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 06-19 1.2910 1.4200 -0.69% -5.90% -1.07% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 06-19 2.7772 2.7772 -1.79% 7.88% -1.31% 2.30 刘杰 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 06-18 1.5302 1.5302 0.86% 6.96% -1.45% 2.15 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 06-19 2.4410 2.5110 -0.81% -5.17% -1.77% 20.59 谭丽 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 06-19 0.7917 0.7917 -1.14% 3.45% -2.32% 1.23 梁铭超 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 06-19 1.8618 5.0346 -1.05% -1.59% -2.35% 8.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 06-19 1.0524 1.0524 -1.15% -2.75% -2.38% 0.35 王紫菡 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 06-18 1.1158 1.1158 -0.66% 3.85% -2.38% 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 06-19 0.9378 0.9378 -1.28% -4.36% -2.58% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 06-19 1.0456 1.0456 -1.14% -2.87% -2.63% 1.79 王紫菡 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 06-19 0.5949 0.5949 -1.75% -9.74% -2.71% 0.07 宋阳 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 06-19 1.8432 1.8432 -1.05% -1.78% -2.74% 0.08 吴悠 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 06-19 0.7750 0.7750 -1.14% 3.13% -2.92% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 06-19 0.5897 0.5897 -1.75% -9.89% -3.04% 0.02 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 06-19 0.9988 0.9988 -0.71% -4.26% -3.09% 1.15 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 06-19 1.0940 1.0940 -0.09% -1.08% -3.19% 0.23 方晗 0.13% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 06-18 0.1555 0.1555 -0.64% 4.01% -3.24% 0.20 韩同利 等 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 06-19 0.9886 0.9886 -0.70% -4.35% -3.28% 2.46 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 06-19 1.0780 1.0780 -0.09% -1.19% -3.49% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 06-19 2.0104 2.0104 -1.21% 0.35% -3.77% 42.00 谭丽 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 06-19 1.1616 1.1860 -1.23% -4.58% -4.60% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 详情 指数型-股票 06-19 0.6859 0.6859 -0.69% -4.67% -4.82% 0.15 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 详情 指数型-股票 06-19 0.6819 0.6819 -0.70% -4.72% -4.96% 2.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 06-19 0.9176 0.9176 -1.28% -4.07% -5.25% 6.79 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 06-18 2.2060 2.2060 -1.21% -1.52% -5.48% 6.38 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 06-19 0.4585 0.4585 -0.50% -5.99% -6.22% 11.51 李涛 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 06-18 1.8740 1.8740 -1.21% -1.37% -6.35% 3.40 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 06-18 1.8740 1.8740 -1.21% -1.37% -6.35% 3.40 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 06-19 1.0718 1.0718 -0.69% -3.92% -6.52% 0.20 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 06-19 1.0683 1.0683 -0.69% -4.05% -6.76% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 06-19 0.4474 0.4474 -0.51% -6.28% -6.77% 0.45 李涛 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 06-19 1.3280 1.3280 -0.52% -2.85% -7.84% 4.62 栾峰 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 06-19 1.3809 1.3809 -1.84% 1.28% -8.00% 10.45 吴越 等 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 06-19 0.6301 0.6301 -1.84% 0.98% -8.55% 2.10 吴越 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 06-19 1.0870 3.0530 -1.09% -8.50% -9.04% 8.14 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 06-19 0.7788 0.7788 -0.88% -10.92% -10.07% 0.27 刘美玲 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 06-19 0.7537 0.7537 -0.88% -11.14% -10.52% 0.01 刘美玲 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 06-19 0.6720 0.6720 -1.34% -7.13% -10.78% 8.59 颜伟鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 06-19 0.6582 0.6582 -1.32% -7.40% -11.31% 0.66 颜伟鹏 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 06-19 0.5186 0.5186 -2.11% -6.86% -12.43% 0.59 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 详情 指数型-股票 06-19 0.4754 0.4754 -1.84% -16.54% -12.72% 0.61 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 详情 指数型-股票 06-19 0.4714 0.4714 -1.83% -16.64% -12.93% 2.32 李直 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 06-19 0.5079 0.5079 -2.10% -7.13% -12.94% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 06-19 1.8500 1.8500 -1.02% -8.42% -13.02% 5.32 孟夏 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 06-19 0.4598 0.4598 -1.31% -9.98% -14.98% 4.15 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 06-19 0.4467 0.4467 -1.30% -10.34% -15.65% 0.22 陈涛 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 06-19 0.6600 0.6600 -1.20% -8.59% -17.09% 6.39 雍大为 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.13 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.60 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.22 乔良 等 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 06-19 1.0135 1.0135 -1.48% 0.59% - 0.35 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 06-19 1.0188 1.0188 -1.48% 0.89% - 0.37 吴悠 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 06-19 1.0359 1.0359 -0.79% -2.01% - 0.02 颜伟鹏 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 06-19 1.0414 1.0414 -0.79% -1.73% - 0.03 颜伟鹏 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 06-19 0.8120 0.8120 0.00% 11.45% - 0.08 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 06-19 1.1542 1.1542 0.00% 1.49% - 7.86 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 06-19 1.1519 1.1519 -0.69% -1.23% - 0.12 李直 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 06-19 1.1498 1.1498 -0.69% -1.36% - 0.00 李直 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 06-19 1.0573 1.0821 0.04% 1.26% - 1.72 王立芹 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 06-19 0.6831 0.6831 -1.64% -8.85% - 0.44 田光远 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 06-19 1.4084 1.4084 -0.87% -5.38% - 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 06-19 0.9290 0.9290 -0.78% -1.66% - 0.39 何如 等 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 06-19 0.9895 0.9895 -0.70% -4.30% - 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 06-19 1.2574 1.2574 0.15% 0.85% - 0.26 田光远 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 06-19 0.6029 0.6029 -0.63% -6.48% - 0.36 李直 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 06-19 1.3476 1.4792 -0.33% 2.03% - 0.02 王紫菡 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 06-19 1.2936 1.2936 -1.11% -2.83% - 0.03 何如 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 06-18 1.7125 1.7125 0.02% 1.50% - 0.03 张钟玉 等 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 06-19 0.5359 0.5359 -1.09% 1.55% - 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 06-19 1.0186 1.0186 0.04% 1.16% - 7.49 李宇昂 等 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 06-19 1.0168 1.0168 0.03% 1.04% - 4.52 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 06-19 1.0211 1.0211 -0.01% 0.98% - 0.97 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 06-19 1.0210 1.0535 0.06% 1.82% - 0.66 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 06-19 0.9590 0.9593 -0.84% -2.35% - 9.44 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 06-19 0.9578 0.9581 -0.84% -2.45% - 31.73 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 06-19 1.0581 1.0581 -1.12% - - 11.78 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 06-19 1.0610 1.0610 -1.13% - - 1.50 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 06-19 0.9763 0.9763 -0.76% - - 0.10 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 06-19 0.9751 0.9751 -0.75% - - 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 06-19 1.0150 1.0150 -0.77% -1.61% - 0.14 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 06-19 1.6774 1.6774 -1.10% -2.78% - 0.03 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 06-19 1.3570 1.4302 -0.33% 2.10% - 0.21 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 06-19 0.9584 0.9587 -0.84% -2.35% - 0.14 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 06-19 0.9567 0.9567 -1.30% - - 2.29 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 06-19 0.9576 0.9576 -1.30% - - 0.88 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 06-19 0.9987 0.9987 -0.18% - - 0.10 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 06-19 0.9986 0.9986 -0.18% - - 0.00 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 06-19 1.0496 1.0496 0.07% - - 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 06-19 1.0689 1.0742 0.06% - - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 06-19 1.0331 1.0331 0.00% - - - 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 06-19 1.0933 1.0933 0.01% - - - 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 06-19 1.0596 1.0596 0.00% - - - 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 06-19 1.0737 1.0737 0.01% - - - 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 06-19 0.9891 0.9891 -0.84% - - 0.23 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 06-19 0.9890 0.9890 -0.84% - - 2.17 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 06-19 2.4410 2.4410 -0.81% - - - 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 06-19 0.8747 0.8747 -1.40% - - - 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 06-19 2.0109 2.0109 -1.21% - - - 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 详情 债券型-长债 06-13 0.9997 0.9997 - - - 4.95 赵国英 0.03% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 详情 债券型-长债 06-13 0.9997 0.9997 - - - 22.52 赵国英 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 06-19 1.4380 1.4380 -0.38% - - - 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 06-19 1.1649 1.1649 -0.20% - - - 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 06-19 1.0000 1.0000 - - - 6.86 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 06-19 1.0000 1.0000 - - - 2.42 李涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3332 1.2100% 1.19% 1.20% 0.32% 779.62 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3062 1.1780% 1.21% 1.33% 0.33% 100.44 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 06-19 0.2949 1.1040% 1.15% 1.17% 0.33% 101.95 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3961 1.5650% 1.56% 1.58% 0.42% 333.44 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3201 1.2110% 1.25% 1.25% 0.34% 434.49 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3386 1.2300% 1.21% 1.22% 0.32% 17.16 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3662 1.3410% 1.34% 1.39% 0.38% 30.74 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 06-19 0.4719 1.6190% 1.61% 1.58% 0.40% 37.88 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3580 1.2170% 1.20% 1.20% 0.32% 1,171.30 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3200 1.2110% 1.25% 1.25% 0.34% 89.06 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 06-19 0.2416 0.9270% 0.94% 0.97% 0.30% 0.95 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3859 1.4540% 1.49% 1.50% 0.40% 7.09 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 06-19 0.1751 0.6870% 0.70% 0.73% 0.24% 0.51 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3304 1.3210% 1.32% 1.34% 0.35% 0.23 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3001 1.0970% 1.10% 1.15% 0.32% 1.05 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 06-19 0.4324 1.4780% 1.47% 1.44% 0.37% 6.03 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3499 1.3070% 1.35% 1.37% 0.38% 3.58 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3089 1.1560% 1.20% 1.22% 0.34% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 06-19 0.2970 1.1430% 1.17% 1.30% 0.33% 8.31 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-06-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 06-18 0.8824 0.8824 0.72% 0.8790 0.39% 10.73 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 06-19 1.4759 1.4759 0.16% 1.4760 -0.01% 233.92 田光远
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 06-18 1.4636 1.4636 0.02% 1.4570 0.45% 69.06 张钟玉 等
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 06-19 1.2829 1.2829 -0.16% 1.2830 -0.01% 2.77 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 06-19 1.5659 1.5659 -0.17% 1.5670 -0.07% 0.63 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 06-19 1.3707 1.6607 -0.35% 1.3730 -0.17% 52.41 王紫菡
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 06-19 0.9934 0.9934 -0.47% 0.9930 0.04% 5.73 尚可
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 06-19 7.5407 1.8967 -0.48% 7.5350 0.08% 2.25 张钟玉
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 06-19 1.0154 1.0154 -0.62% 1.0180 -0.26% 7.28 张楠 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 06-19 1.5265 1.5265 -0.64% 1.5260 0.03% 3.66 刘珈吟
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 06-19 1.4300 1.4300 -0.65% 1.4280 0.14% 1.00 李直
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 06-19 0.5395 0.5395 -0.66% 0.5400 -0.09% 17.90 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 06-19 1.1777 1.1777 -0.67% 1.1790 -0.11% 1.82 尚可
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 06-19 1.0731 1.0731 -0.72% 1.0730 0.01% 1.40 刘珈吟
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 06-18 0.9415 0.9415 -0.72% 0.9500 -0.90% 10.86 张钟玉
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 06-19 1.1237 1.1237 -0.72% 1.1250 -0.12% 0.34 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 06-19 0.6702 3.3510 -0.74% 0.6700 0.03% 5.22 刘珈吟
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 06-19 1.2290 1.2290 -0.77% 1.2290 0.00% 1.18 张钟玉
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 06-19 1.1933 1.1933 -0.77% 1.1940 -0.06% 5.61 田光远
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 06-19 3.9964 1.8381 -0.81% 3.9950 0.04% 1,481.83 何如 等
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 06-19 1.1199 1.1199 -0.83% 1.1210 -0.10% 5.29 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 06-19 0.9802 0.9802 -0.85% 0.9790 0.12% 5.36 龙昌伦 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 06-19 2.3590 2.3590 -0.87% 2.3590 0.00% 0.72 张钟玉
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 06-19 0.9590 0.9610 -0.88% 0.9590 0.00% 165.09 刘珈吟 等
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 06-19 1.0144 1.0144 -0.90% 1.0120 0.24% 4.45 尚可
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 06-19 1.4276 1.4276 -0.92% 1.4280 -0.03% 18.40 刘珈吟
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 06-19 1.0182 1.0182 -0.92% 1.0190 -0.08% 2.50 田光远
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 06-18 1.3073 1.3073 -0.94% 1.2940 1.02% 12.02 张钟玉
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 06-19 0.4794 0.4794 -0.97% 0.4800 -0.13% 3.41 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 06-19 0.6597 0.6597 -0.98% 0.6590 0.11% 2.05 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 06-19 1.9953 1.9953 -1.13% 1.9940 0.07% 2.95 李直
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 06-19 1.0067 1.0067 -1.13% 1.0080 -0.13% 2.90 尚可
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 06-19 0.7539 0.7539 -1.15% 0.7550 -0.15% 2.30 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 06-19 2.2847 1.8907 -1.16% 2.2850 -0.01% 106.17 何如 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 06-19 1.1339 1.1339 -1.17% 1.1330 0.08% 3.32 王紫菡
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 06-19 0.4224 0.4224 -1.26% 0.4230 -0.14% 9.45 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 06-19 0.8439 0.8439 -1.29% 0.8470 -0.37% 1.52 龙昌伦 等
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 06-19 0.9980 0.9980 -1.32% 0.9990 -0.10% 3.57 王紫菡
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 06-19 0.8438 0.8438 -1.37% 0.8420 0.21% 0.71 张超梁
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 06-19 0.9589 0.9589 -1.37% 0.9580 0.09% 1.10 张超梁
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 06-19 0.5130 0.5130 -1.38% 0.5120 0.19% 10.63 田光远
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 06-19 1.8198 1.8198 -1.45% 1.8170 0.15% 0.67 张超梁
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 06-18 1.0450 1.0450 -1.50% 1.0240 2.01% 14.14 王紫菡 等
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 06-19 0.7855 0.7855 -1.73% 0.7860 -0.06% 11.30 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 06-19 0.7575 0.7575 -1.73% 0.7580 -0.07% 28.83 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 06-19 1.1427 1.1427 -1.75% 1.1400 0.24% 0.19 李直
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 06-19 1.0996 1.0996 -1.78% 1.0960 0.33% 8.40 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 06-19 0.6324 0.6324 -1.88% 0.6330 -0.09% 2.75 王紫菡
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 06-19 1.1284 1.1284 -1.91% 1.1280 0.04% 17.19 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 06-19 0.7022 0.7022 -2.20% 0.7010 0.17% 1.22 尚可
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 06-19 0.6745 0.6745 -2.44% 0.6760 -0.22% 8.81 王紫菡
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 06-19 1.3632 1.3632 -3.15% 1.3670 -0.28% 2.41 王紫菡